设立工程项目管理有限责任公司
项目建议书

二〇〇六年三月二十二日
目 录

1设立工程项目管理有限责任公司的背景 1
1.1法律、行政法规、部门规章、政策环境 1
1.2行业协会自律 2
1.3市场环境 3
1.3.1国际 3
1.3.2国内 3
1.3.3四川省/成都市 5
1.4趋势 5
2设立工程项目管理有限责任公司的必要性、目的、意义 5
2.1必要性 5
2.2目的 6
2.3意义 6
3市场需求分析 6
3.1近期，主要市场需求者 6
3.2 国内民间投资项目的业主， 6
3.3东南亚华裔/人小额投资项目的业主有少量需求。 6
4工程项目管理有限责任公司发展规划 6
4.1愿景规划 6
4.1.1业务目标 6
4.1.2业务内容 6
4.1.2业务规模/市场占有率 7
4.1.3企业文化 7
4.2中长期（15年）规划 7
4.2.1业务目标 7
4.2.2业务内容 7
4.2.3业务规模、绩效及影响力 7
4.2.4人力资源规划 8
4.3五年规划 8
4.3.1业务目标 8
4.3.2业务内容 8
4.3.3业务规模、绩效及影响力 9
4.3.4项目管理专业人力资源规划 9
4.3.5项目管理继续教育/培训规划 10
4.3.6业务战略合作 10
4.4其他合作形式 11
5公司治理结构与机制 12
5.1公司治理结构的构建 12
5.2组织机构设置 12
5.3部门职能、职责职权概述 12
6公司成立初期（1年）日常运行成本费用估算 13
7项目管理小知识 15
7.1什么是项目 15
7.2什么是项目管理 15
7.3什么是建设工程项目管理(PROFESSIONAL CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT) 16
7.4项目管理知识体系主体和项目管理过程 16
7.5项目管理的内容 16
7.5.1国际上普遍流行的 16
7.5.2国内项目管理咨询顾问单位项目管理的内容 17

设立工程项目管理有限责任公司
项目建议书

1设立工程项目管理有限责任公司的背景

1.1法律、行政法规、部门规章、政策环境

现行《建筑法》、《招标投标法》和《建设工程质量管理条例》等法律法规都只是对勘察、设计、施工、监理、招标代理等有具体法律规定，而对工程项目管理，法律法规中还没有相应的规定。国家为促进工程项目管理和工程总承包的发展，2003年建设部出台了《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》（建市[2003]30号），2004年又出台了《工程项目管理试行办法》（建市[2004]200号），这两个文件仅为规范性文件，其法律层次虽比较低，但为我国勘察设计、施工、监理等企业从事工程项目管理和工程总承包，提供了良好的政策保障和市场准入条件。在《工程项目管理试行办法》中就企业资质、执业资格作了如下规定：
第三条　[企业资质]　项目管理企业应当具有工程勘察、设计、施工、监理、造价咨询、招标代理等一项或多项资质。
　　工程勘察、设计、施工、监理、造价咨询、招标代理等企业可以在本企业资质以外申请其他资质。企业申请资质时，其原有工程业绩、技术人员、管理人员、注册资金和办公场所等资质条件可合并考核。
　　第四条　[执业资格]　从事工程项目管理的专业技术人员，应当具有城市规划师、建筑师、工程师、建造师、监理工程师、造价工程师等一项或者多项执业资格。
　　取得城市规划师、建筑师、工程师、建造师、监理工程师、造价工程师等执业资格的专业技术人员，可在工程勘察、设计、施工、监理、造价咨询、招标代理等任何一家企业申请注册并执业。
　　取得上述多项执业资格的专业技术人员，可以在同一企业分别注册并执业。
另外，在工程项目管理的招投标、合同文件、收费标准等方面的政策也只有部分省、直辖市刚初步建立，也不完善。四川省、成都市尚无地方法规、规章、规范性文件对工程项目管理企业的市场准入条件作出具体限制。据此，设立工程项目管理有限责任公司无专业资质上严格的法律限制条件，或许是国家为应对加入WTO过渡期战略的需要，而为本国项目管理企业的设立与发展留置的法律与市场空间。
作为民/私营工程项目管理有限责任公司的设立应抓住这一时机，充分利用既有设计（并整合施工、监理企业）资质及法律给予的宽限条件，及早设立，整合、发挥工程设计咨询的成熟经验，参与市场竞争，实践项目管理，延伸产业链，向综合型咨询管理企业过渡，提高企业因应市场需求的能力。

1.2行业协会自律
为提高工程项目管理水平，适应市场经济发展的需要，促进其科学化、规范化、法制化和国际化，由中国建筑工业标准研究所组织编制的《工程项目管理规范》目前尚未正式颁布，还处在送审阶段。在送审稿中明确规定“本规范是组建项目管理组织、明确各层次和人员的职责与工作关系，规范项目管理行为，考核和评价项目管理成果的基本依据，工程项目管理除应遵循本规范外，还应符合国家法律、法规及有关强制性条文的规定”。中国项目管理研究委员会PMRC（Project Management Research Committee）在1994年发布的—C—PMBOK（Chinese Projiect Management Body Of Knowledge）﹠C—NCB(Chinese National competence Baseline )仅标志着中国项目管理学科体系的成熟。国家行政干预的沉疴短期内不能消散，市场经济尚在培育发展中，行业协会自律乏力，最终还是以国家的行政之手在主导。造成一方面现行《建筑法》、《招标投标法》和《建设工程质量管理条例》等法律法规都只是对勘察、设计、施工、监理、招标代理等有具体法律规定，对工程项目管理，法律法规中也没有相应的规定。另一方面行业协会自律乏力，这就为项目管理企业提供了滋生的空间。
1.3市场环境

1.3.1国际
在阿波罗登月计划中取得成功后，项目管理开始在全球风靡。传统的项目和项目管理起源于建筑业，近代的项目和项目管理开始于大型国防工业，现代项目管理与其他学科的交叉发展，已成为一门较完整的独立学科体系，她更加面向市场和竞争，注重人的因素，注重顾客，注重柔性管理。发达的市场经济国家因其市场经济法律制度健全，行业协会自律性高，信用担保体系完善，仅工程担保品种就有投标保证担保、履约保证担保、付款保证担保、质量保证担保、完工担保、保修担保、分包担保等担保品种，可以根据自身情况，由业主及项目管理承包商选择。能确保业主、项目管理承包商免于因诉讼而招致不必要的法律纠纷、损失和管理负担。市场经济发达国家的业主乐于将工程项目管理事务委托给专业化的项目管理公司来管理，在约束性目标的控制下，以期早实现投产运行，并节省投资，顺利实现项目成果目标。世行、亚行贷款项目和采用国际咨询工程师联合会(FIDIC)的合同条件的项目在国际上通行采用项目管理模式。我国从2001年11月加入了世界贸易组织，到明年年底，建筑行业对外承诺的过渡期即将结束，这意味着将进一步扩大对外开放，经济国际化、全球化趋势的步伐进一步加快。对于包括工程项目管理在内的工程咨询服务行业来说，外国企业涌入中国工程服务市场已属必然。
站在国家战略的高度来考量，国际上工程咨询服务的形式多种多样，如果我们不积极推进工程项目管理，我国建设项目的组织实施方式将无法与国际接轨，我国的工程咨询服务企业就很难参与国际建设市场竞争，难以求得发展。因此，大力发展工程咨询服务体系，加快培育工程项目管理公司等工程咨询服务机构，建立健全工程咨询服务的政策法规体系，规范工程咨询从业人员的执业责任、权利和义务，是提高我国建筑业整体素质，实现与国际接轨的重要措施。
国际市场贸易规则与环境的快速变化，也促成了国家对诸如工程项目管理有限责任公司等工程咨询服务机构设立的市场准入法律条件的宽展。
1.3.2国内
我国对项目管理系统的研究和行业实践起步较晚，真正称得上项目管理开始的是利用世行贷款的发电项目——鲁布革水电站，1984年鲁布革水电站在国内首先采用国际招标，实行项目管理，缩短了工期，降低了造价，取得了明显的经济效益。为完善政府投资体制，规范政府投资行为，二○○四年七月十六日国务院发布了《国务院关于投资体制改革的决定（2004年本）》，明确加强政府投资项目管理，改进建设实施方式。规范政府投资项目的建设标准，并根据情况变化及时修订完善。按项目建设进度下达投资资金计划。加强政府投资项目的中介服务管理，对咨询评估、招标代理等中介机构实行资质管理，提高中介服务质量。对非经营性政府投资项目加快推行"代建制"，即通过招标等方式，选择专业化的项目管理单位负责建设实施，严格控制项目投资、质量和工期，竣工验收后移交给使用单位。增强投资风险意识，建立和完善政府投资项目的风险管理机制。
为贯彻这一决定，提高项目决策科学性、项目管理水平和工作效率、项目控制的有效性、竞争机制发挥充分性、遏制腐败、政府对项目规范监管的力度，推动工程项目管理工作发展，近两年，北京、天津、上海、湖北、湖南、云南等省市建设行政主管部门，相继出台了关于工程项目管理的试行办法，进一步明确了工程项目管理企业的条件，并向社会推荐了一批项目管理企业。河北、贵州、四川省等地，结合政府投资项目代建制试点，已经起草了项目管理的政策文件，目前正在协调出台。
上海市建委对推行工程项目管理工作非常重视，自2001年就开始工程项目管理试点，社会投资项目由行业协会牵头，经市建管办批准17家监理单位进行工程项目管理试点；政府投资项目进行代建制试点，市建委颁发了《关于推进政府投资项目建设管理体制改革试点工作的实施意见》（沪建计[2001]第0889号），并批准成立了18家政府投资项目代建制单位。经过几年的发展，目前上海市初步形成了工程项目管理的需方市场，一些监理单位、设计企业都以各种方式开展了项目管理业务。上海市建委计划用2～3年的时间，培育形成工程项目管理市场，实现“政府项目全覆盖，社会项目重引导”的目标，争取培育出100家左右具有专业特长，能提供专业服务、有诚信的项目管理公司。争取有70%全社会固定资产投资项目纳入项目管理范畴，改变目前政府每年面对6000多个项目新业主的局面，缩小为相对固定的100家左右项目管理公司和为数不多的经常性建设单位，着力规范这些项目管理公司和经常性建设单位的行为，提高项目投资效益，进而达到规范建设市场的目标。
同时政府投资管理职能及行政管理理念的持续转变——重在向市民社会提供公共产品或服务，而非公共产品或服务则交给市场，确立企业的投资主体地位，通过市场优胜优劣汰的竞争，保护消费者等弱势群体的利益，并让其享受质优价廉的商业化服务。政府投资体制改革政策与行政管理理念持续转变的强力推动，为工程项目管理公司的设立、运营培育和营造着法治经济的市场氛围，为工程项目管理公司的发展和壮大，提供了市场条件，丰硕了市场这块蛋糕。
1.3.3四川省/成都市
政府投资的基础设施项目、新居工程、农村中小学标准化建设项目等有项目已推广委托项目管理专业咨询公司，承担其项目管理业务。成都市政府性投资项目，目前项目管理酬金一般为项目（房屋建筑）工程造价的1.2%左右。
1.4趋势
项目管理企业的产生和发展，与国家投资体制改革息息相关，更与政府改革目标定位——提供公共产品和服务有关，同时也是我国加入WTO后形势发展的必然——对接国际项目投资、建设、专业咨询与管理、使用四分离机制。从市场经济民法部门法的立法规划来看，物权法、民法典也将在不久的时日出台，其出台将会进一步促进担保体系的完善，也会触动私人/民间投资人在物业投资、建设、及其专业咨询与管理、使用观念的转变。项目管理市场序幕刚刚开启，就如同起初监理企业建立与发展一样，但最终项目管理服务将会整合囊括监理企业现今所开展的业务，监理企业现今所开展的业务将只是项目管理服务的一部分或其阶段性的服务。
2设立工程项目管理有限责任公司的必要性、目的、意义

2.1必要性
中华人民共和国建设部 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国财政部 中华人民共和国劳动和社会保障部 中华人民共和国商务部 国务院国有资产监督管理委员会六部委于二○○五年七月十二日以建质[2005]119号文下发了《关于加快建筑业改革与发展的若干意见》，意见中指出“积极发展工程咨询服务体系。培育发展为投资者提供技术性、管理性服务的工程咨询服务体系，是提高我国建筑业整体素质和建设项目投资效益的重要措施。要改进现行工程勘察、设计、咨询、监理、招标代理、造价咨询等企业资质管理办法和资质标准，支持有能力的企业拓宽服务领域。要统筹规划，建立健全工程建设领域专业人士注册执业制度，提高注册执业人员的素质。要坚持建设项目可行性研究报告的客观性和公正性，为投资决策提供科学依据。提倡对重要建设项目开展第三方设计咨询，切实优化建设方案。鼓励具有工程勘察、设计、施工、监理、造价咨询、招标代理等资质的企业，在其资质等级许可的工程项目范围内开展项目管理业务，提高建设项目管理的专业化和科学化水平”。这一文件，为已具有设计资质企业拓宽服务领域指明了方向，为其整合优化既有资源，重新确立其资质并就位以满足不同需求及应对加入WTO后时代市场形势变化提供了可能。鉴于此，为适应快速变化的市场形势，确保既有设计咨询管理的优势，整合优化既有资源，延展产业链，为客户工程项目提供一揽子系统管理解决方案，增强市场竞争力，很有必要设立工程项目管理有限责任公司。
2.2目的
设立工程项目管理有限责任公司，目的是抢占市场先机，积累项目管理实践经验，为企业（设计或施工）战略转型夯实根基，累积市场准入条件与资历。
2.3意义
延展产业（设计或施工）链，为客户工程项目提供一揽子系统管理解决方案，增强业务的可持续性，为股东创造新的利润增长点。
3市场需求分析
3.1近期，主要市场需求者为城市市政基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全或者全部或部分使用国有资金投资或者国家融资项目的业主。
3.2 国内民间投资项目的业主，主要以生产性企业（尤其电子、保健食品）改扩建、新建项目为主，他们工程建设管理经验缺乏，对项目管理有一定需求。
3.3东南亚华裔/人小额投资项目的业主有少量需求。

4工程项目管理有限责任公司发展规划
4.1愿景规划
4.1.1业务目标：以建设项目工程（设计咨询及其）项目管理为核心的项目管理承包商。
4.1.2业务内容：工程的整体规/策划、项目定义、工程招标、 选择EPC承包商及设计、采购、施工过程进行全过程管理。
4.1.2业务规模/市场占有率：立足四川，辐射西南，涉足全国的项目管理承包商。
4.1.3企业文化
4.1.3.1企业拟采用名称：
1) 信筑恒基工程项目管理有限责任公司
2) 信德名筑工程项目管理有限责任公司
3) 方正恒通工程项目管理有限责任公司
4) 信方筑正工程项目管理有限责任公司
4.1.3.2企业价值观
4.1.3.3“信筑恒基”人方法论
4.1.3.4“信筑恒基”事业使命
4.1.3.5“信筑恒基”事业的愿景目标
4.1.3.6“信筑恒基”事业的战略
4.1.3.7 “信筑恒基”企业形象目标
4.1.3.8“信筑恒基”员工形象目标
4.1.3.9 “信筑恒基”事业的企业精神
4.1.3.10“信筑恒基”事业的经营宗旨
4.1.3.10“信筑恒基”人的行为特征
4.1.3.11“信筑恒基”事业的人力资源战略

4.2中长期（15年）规划

4.2.1业务目标：以四川省行政区域内民用建筑工程项目设计咨询、工程项目管理为核心的项目管理承包商。
4.2.2业务内容：工程项目的需求识别、项目选择、项目定义、项目评估、项目整体规划、工程设计、工程采购与合同管理、项目施工实施（计划、执行、控制、收尾）过程进行全过程管理。
4.2.3业务规模、绩效及影响力：年均合同酬金额为1500万元，且市场份额占有率稳居西南地区前三甲；业务范围以民用建筑工程项目工程设计咨询及工程项目管理为核心，并涉足环境/生态治理与保护工程的项目管理的承包商；成为项目管理四川行业协会章程或业务导则/指南制定的主导者之一。
4.2.4人力资源规划如下表示：
人力资源规划
储 备 专 业 及 数 量 专业 工业与 民用建筑 结构工程 工程管理 道路桥梁 给排水 环境工程 核电 土木工程 材料 计算机技术及应用
数量(名) 5 2 5 2 3 2 3 2 2
专业 岩土工程 勘察与治理 建筑与城市规划 建筑设备 建筑电气 信息管理 房地产 经营管理 工程造价管理 法律 管理会计
数量(名) 3 3 3 3 2 3 5 2 2
执业资格职称及数量 职/执业 资格/职称 建筑师 建造师 监理 工程师 造价 工程师 工程师 城市 规划师
一级 二级 一级 二级 中级 高级
数量(名) 3 5 10 5 12 5 25 7 3
职/执业 资格/职称 咨询（投资类） 工程师 岩土 工程师 安全工程师 环境评价师 注册会计师 律师 结构工程师
一级 二级
数量(名) 5 5 9 5 3 2 3 5

4.3五年规划

4.3.1业务目标：以成都市地方政府投资或国有资金控股建设工程项目的设计咨询与项目管理为核心业务的管理承包商。
4.3.2业务内容：
依据建市[2004]200号《工程项目管理试行办法》第六条所规制的[服务内容]开展如下工程项目管理服务业务：
1) 协助业主方进行项目前期策划，经济分析、专项评估与投资确定；
2) 协助业主方办理土地征用、规划许可等有关手续；
3) 协助业主方提出工程设计要求、组织评审工程设计方案、组织工程勘察设计招标、签订勘察设计合同并监督实施，组织设计单位进行工程设计优化、技术经济方案比选并进行投资控制；
4) 协助业主方组织工程监理、施工、设备材料采购招标；
5) 协助业主方与工程项目总承包企业或施工企业及建筑材料、设备、构配件供应等企业签订合同并监督实施；
6) 协助业主方提出工程实施用款计划，进行工程竣工结算和工程决算，处理工程索赔，组织竣工验收，向业主方移交竣工档案资料；
7) 生产试运行及工程保修期管理，组织项目后评估；
8) 项目管理合同约定的其他工作。
4.3.3业务规模、绩效及影响力
1) 第一年，业务项目1～3个；合同金额150～250万元，合同履约率100%，无合同纠纷或争议；实现项目约束性目标和成果目标；执业人员7～15人；基本建立项目管理流程和管理程序、管理记录表格通用模版；业务切入点——政府投资性项目的房屋建筑与市政基础设施（尤其是市政道路）工程项目。
2) 第二年，业务项目2～3个；合同金额250～350万元，合同履约率100%，无合同纠纷或争议；实现项目约束性目标和成果目标，如期交付项目成果；获得成都市地方政府投资或国有资金控股建设工程项目2～3个业主的认同。能为成都市项目管理企业与专业人员知晓。执业人员12～18人；进一步完善项目管理流程和管理程序、管理记录表格通用模版。
3) 第三年，业务项目2～4个；合同金额250～500万元，合同履约率100%，无合同纠纷或争议；实现项目约束性目标和成果目标，如期交付项目成果；能培育起成都市政府投资或国有资金控股建设工程项目2～3个业主良好的可信度。能为成都市建设行政主管部门了解或知晓。执业人员15～21人；参照ISO10041—2000版，修改整合完善项目管理流程和管理程序、管理记录表格通用模版，为“贯标”做准备。
4) 第四年，业务项目3～5个；合同金额350～600万元，合同履约率100%，无合同纠纷或争议；实现项目约束性目标和成果目标，如期交付项目成果；培育成都市地方政府投资或国有资金控股建设工程项目1个业主的忠诚度。能为成都市计划、国有资产监督、建设行政主管部门了解或知晓。发展民间投资项目1个业主。执业人员15～23人；“贯标”工作启动，实施管理体系ISO10041—2000版认证。
5) 第五年，业务项目（不包括民间投资项目）4～5个，合同金额500～700万元，合同履约率100%，无合同纠纷或争议；实现项目约束性目标和成果目标，如期交付项目成果；培育起成都市地方政府投资或国有资金控股建设工程项目1～2个业主的美誉度。在成都市计划、国有资产监督、建设行政主管部门能建立起可信度。获得民间投资项目1～2个业主的认同。执业人员18～25人。获得ISO10041—2000版质量管理体系认证。
4.3.4项目管理专业人力资源规划如下表示：


项目管理专业人力资源规划
年度 项目管理职/执业资格/职称人员数量(名)
建筑师 建造师 监理 工程师 造价 工程师 工程师 城市 规划师 咨询（投资类） 工程师 岩土 工程师 安全 工程师
一级 二级 一级 二级 中级 高级
第一年 0～1 1 1 2 3～5 2 5 1 0～1 0～1 0～1 0～1
第二年 0～1 1～2 1～2 2～3 3～5 2～3 5 1～2 0～1 0～1 0～1 0～1
第三年 1～2 2 2 2～3 5～7 3 7 2～3 1～2 1～2 1～2 0～1
第四年 1～2 2 2～3 3 5～7 3 7 2～3 1～2 2～3 1～2 1～2
第五年 2 2～3 3 5 9 5 9 3 2 3 2 3
4.3.5项目管理继续教育/培训规划如下表示：
项目管理继续教育/培训规划
项目管理知识 学科/体系名称/主旨 年 度
第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
上半 下半 上半 下半 上半 下半 上半 下半 上半 下半
商务礼仪 ○ ○ ○ ○
工程设计与规划管理 ○ ○ ○
C—PMBOK ○ ○ ○ ○
国家一级建造师知识体系 ○ ○ ○ ○ ○
市场经济与合同法 ○ ○
建筑学及其构造 ○ ○ ○ ○ ○
工程造价确定与控制 ○ ○ ○ ○
美国—PMBOK ○ ○ ○ ○
建设工程法律制度与行政许可 ○ ○ ○ ○ ○
岩土工程勘察及地基与基础设计规范 ○ ○ ○ ○ ○
物权法与民法 ○ ○ ○ ○
房地产开发与项目管理 ○ ○ ○ ○
建筑防火/消防规范 ○ ○ ○ ○ ○
工程投资咨询 ○ ○ ○ ○
ISO10041—2004版质量管理体系 ○ ○ ○ ○
现代企业管理与公司法 ○ ○ ○ ○
税法与税务筹划 ○ ○ ○ ○
宏观经济形势评析 ○ ○ ○ ○ ○
学习型组织与团队精神 ○ ○ ○ ○ ○
土木工程英语 ○ ○ ○ ○ ○ ○
通过项目管理继续教育/培训，目的在于提高企业员工项目管理基本能力、社会能力、方法能力、组织能力，丰富知识内涵，提升综合素质。
4.3.6业务战略合作
4.3.6.1寻求业务战略合作目的，是快速提高新设立工程项目管理有限责任公司团队驾驭项目管理的能力，透彻理解项目管理理念，学习并灵活运用—C—PMBOK（Chinese Projiect Management Body Of Knowledge）知识体系原理、方法，建立、实践并持续改进项目管理流程和管理程序、管理记录表格等通用模版，增强项目管理团队成员系统解决、处理问题能力的需要。
4.3.6.2 业务战略合作伙伴对象
根据业务发展需要，在合适时期，引进业务战略合作伙伴。业务战略合作伙伴对象须具有5年的项目管理实践，且是在香港或北京、上海、深圳地区登记注册的国有或中外合资的项目管理咨询服务机构。
4.3.6.3业务战略合作的方式
合作伙伴提供工程项目管理知识体系教育培训及项目管理案例运作实践教习、就新设工程项目管理有限责任公司承接的项目管理业务提供必要的咨询，新设工程项目管理有限责任公司支付酬金的方式，来开展业务战略的合作。
4.3.6.4业务战略合作的内容
向新设立的工程项目管理公司提供经过实践了的项目管理流程和管理程序、管理记录表格等通用模版；提供工程项目管理知识体系教育培训及项目管理案例运作实践教习、就新设工程项目管理有限责任公司承接的项目管理业务提供必要的咨询等。
4.4其他合作形式
可以根据《国务院关于投资体制改革的决定（2004年本）》所明确主导的“加强政府投资项目管理，改进建设实施方式。规范政府投资项目的建设标准，并根据情况变化及时修订完善。加强政府投资项目的中介服务管理，对咨询评估、招标代理等中介机构实行资质管理，提高中介服务质量。对非经营性政府投资项目加快推行"代建制"，即通过招标等方式，选择专业化的项目管理单位负责建设实施，严格控制项目投资、质量和工期，竣工验收后移交给使用单位。增强投资风险意识，建立和完善政府投资项目的风险管理机制”。借鉴上海市的做法（市建委颁发了《关于推进政府投资项目建设管理体制改革试点工作的实施意见》<沪建计[2001]第0889号>，并批准成立了18家政府投资项目代建制单位），以寻求成都市区、县级政府建设行政主管部门出资/提供业务平台，来合作设立工程项目管理有限责任公司。
5公司治理结构与机制
5.1公司治理结构的构建
严格按《中华人民共和国公司法》的规定，制定公司章程，以使公司组织机构的权限安排详细、合理，相互之间的权利义务关系明确、公平。据此并结合新设立公司的实际情况，用公司章程来进一步明晰规定公司董事、监事、高级管理人员的义务，包括系统明确地规定董事、监事、高级管理人员对公司负有的忠实义务、勤勉义务和接受股东质询的义务。需增加监事会的职权，特别是当董事、高级管理人员损害公司利益时监事提起诉讼的职权，以免运营中监事会形式化的倾向。需规定监事会的议决程序，明确监事列席董事会会议并对董事会决议事项提出质询或者建议的职权。还需规定关联交易人的表决回避制度和损害赔偿责任，以防止公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等利用关联关系损害公司利益。
明确股东（出资人）的知情权范围：有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告，有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告，并可以要求查阅公司会计账簿。采用累积投票权制度以保障中小股东在公司治理机制中作用的发挥。异议股东可以在特定情形下请求公司按照合理的价格收购其股权，以防止大股东在公司运行过程中资本多数表决原则的滥用。
5.2组织机构设置
公司组织机构与其项目管理组织机构间采用职能式组织与项目式组织形式的折中，即采用强矩阵的组织形式，如附图(一)示。
5.3部门职能、职责职权概述，如下表示：
工程项目管理公司部门职能、职责职权概述
序号 部门名称 职能、职责职权概述
1 总经理 计划、组织、指挥、协调、控制事关公司全局工作：包括公司年度及五年计划，中期发展规划、战略发展规划纲要提出；企业文化建设；大客户关系维护、冲突管理，事关公司战略发展资源、讯息的捕捉、整合、利用；公司发展的风险管理；行业宏观发展趋势的把握；代表公司与客户签订项目管理服务合同
2 项目经理主管 项目群管理的计划、组织、协调、控制；公司既有资源的优化配置；在管理项目群客户关系维护、冲突管理；项目管理投标的组织；参加项目管理服务合同谈判与签订
3 项目经理 负责组织项目管理人员进行项目管理实施规划的编制，项目管理工作的领导、组织、计划、控制、协调、管理，以实现客户项目约束性目标与成果性目标；项目管理资源的组织、使用、调配、开发；在管理项目客户关系维护、冲突管理；参与项目管理服务合同谈判、签订并实施，非商务部分的管理
4 项目管理部 建立本部门涉及的项目管理程序文件、流程；C—PMBOK、行业技术标准规范、软件宣贯；组织专业人员进行投标文件之项目管理建议书或规划方案非费用管理、采购合同管理、风险管理、信息管理章节的编制；向项目提供专业技术咨询；编制本部门费用预算、人员教育培训计划
5 商务部 建立本部门涉及的项目管理程序文件、流程；法律、行政法规、规范性文件、C—PMBOK、行业计价规范、软件宣贯；组织专业人员进行投标文件之项目管理建议书或规划方案费用管理、采购合同管理、风险管理章节的编制；向项目提供专业技术咨询；编制本部门费用预算、人员教育培训计划；客户开发及其讯息资源维护；项目管理服务合同（商务部分）管理
6 行政人力资源部 行政事务（资产采购、公司资质维护、CI及VI系统管理和推介宣贯、社会保障统筹、公共关系管理）、人力资源（人力资源规划、薪酬、招募、培训及再教育、绩效考评）管理；信息管理与维护、沟通管理、客户关系公关
7 财务部 各部门费用执行情况报告，费用报销管理、现金及其帐户管理；项目管理成本计划编制、管理与控制；向项目提供专业技术咨询（主要是工程经济评价、客户项目现金流计划与控制）；税务管理及筹划

6公司成立初期（1年）日常运行成本费用估算

项目管理公司活力要素资源预算量价
序号 资源名称 单位 数量 年工作期（月） 月工资单价 （元/月） 年工资（元） 备注
一 人力 　 　 　 　 　 　
1 董事 人 3 12 3,500 126,000 　
2 监事 人 1 12 3,000 36,000 　
3 总经理 人 1 12 5,000 60,000 　
6 项目管理部主管 人 1 12 3,500 42,000 　
7 全国监理工程师 人 5 12 650 39,000 挂靠
8 一、二级建造师 人 2 12 1,200 28,800 挂靠
9 全国注册造价工程师 人 2 12 500 12,000 挂靠
10 高级工程师 人 2 12 750 18,000 挂靠
11 商务部主管 人 1 12 2,800 33,600 　
13 财务部主管 人 1 12 800 9,600 （内部既有会计兼职）
14 出纳 人 1 12 500 6,000 （内部既有出纳兼职）
15 行政人力资源部主管 人 1 12 2,800 33,600 　
19 司机 人 1 12 1,800 21,600 　
21 保洁 人 1 12 200 2,400 合署办公
合计 　 　 23 　 　 468,600 　
人月费用 　 　 　 　 1,698 　
月费用 　 　 　 　 39,050 　
上列人员在设立初期，开展项目管理流程与程序性文件模板的编制工作，若半年内无项目管理业务，非关键人员可分流开展公司既有业务工作。

项目管理公司基本管理费明细表　

序号 资源费用名称 资 源 费 用 备注
单位 数量 单价 合价
1 管理费合计 　 　 　 611,924 　
1.1 工作人员工资 月 12 39,050 468,600 　
1.2 福利费 　 　 　 (65,143) 　
1.2.1 劳动及社会保障费(29.1%) 　 0 39,050 11,364 　
1.2.2 计税工资费用（33%） 　 0 　 (85,171) 　
1.2.3 采暖费 人*年 8 168 1,344 　
1.2.4 防暑降温费 人*年 8 720 5,760 　
1.2.5 工装费 套 8 300 1,200 企业员工各出一半
1.2.6 安全帽 顶 12 30 360 　
1.3 办公费 　 　 　 23,718 　
1.3.1 传真机 台 1 1,050 263 按4年使用期限折旧摊销
1.3.2 碎纸机 台 1 880 220 按4年使用期限折旧摊销
1.3.3 装订机/财务用 台 1 380 95 　
1.3.4 常用装订机 台 6 15 90 　
1.3.5 固定电话机 台 10 80 400 耐用品2年使用年限摊销
1.3.6 通讯费 人*月 96 100 9,600 　
1.3.7 对讲机 部 2 2,100 1,050 按4年使用期限折旧摊销
1.3.8 办公耗材 月 12 1,000 12,000 　
1.4 差旅费 人*月 96 30 2,880 　
1.5 固定资产使用费 　 　 　 91,910 　
1.5.1 笔记本电脑 台 1 12,000 3,000 　
1.5.2 台式电脑 台 3 5,000 3,750 　
1.5.3 投影仪 台 1 22,000 5,500 　
1.5.4 扫描仪 台 1 2,000 500 　
1.5.5 数码相机 部 2 3,000 1,500 　
1.5.6 复印机 台 1 20,000 5,000 　
1.5.7 打印机 台 2 1,320 660 　
1.5.8 办公场所租赁费（含水电费） 月 12 6,000 72,000 　
1.6 工具用具使用费 　 　 　 33,000 　
1.6.1 生产、生活家具用具 项 1 20000 5,000 　
1.6.2 交通工具购置费 台 1 130,000 10,000 　
1.6.3 车辆使用（存车费、过桥、过路、油料、维修）费 月 12 1,500 18,000 　
1.7 技术图书资料费 项 1 8,000 2,000 　
1.8 会议费 月 12 80 960 　
1.9 业务招待费 月 12 4500 54,000 　

说明：属固定资产或耐用品均按现行财务法规制度折旧进行合理摊销。




附图（一）：公司及其项目管理业务间组织形式——强矩阵组织

7项目管理小知识
7.1什么是项目
项目是一项为了创造某一唯一的产品或服务的时限性工作。所谓时限性是指每一个项目都具有明确的开端和明确的结束；所谓唯一是指该项产品或服务与同类产品或服务相比在某些方面具有显著的不同。
7.2什么是项目管理
项目管理就是为了满足甚至超越项目涉及人员对项目的需求和期望而将理论知识、技能、工具和技巧应用到项目的活动中去。要想满足或超过项目涉及人员的需求和期望，我们是需要在下面这些相互间有冲突的要求中寻求平衡：
范围、时间、成本和质量
有不同需求和期望的项目涉及人员
明确表示出来的要求（需求）和未明确表达的要求（期望）
"项目管理"有时被描述为对连续性操作进行管理的组织方法。
7.3什么是建设工程项目管理(professional construction project management)
组织运用系统的观点、理论和方法，对建设工程项目进行的计划、组织、监督、控制、协调等专业化的活动，简称为项目管理。
7.4项目管理知识体系主体和项目管理过程图：











7.5项目管理的内容
7.5.1根据国际上普遍流行项目阶段划分方式可把项目分为两个阶段 , 即前期阶段 ( 又称定义阶段、 FEL 或 FEED) 和实施阶段 ( 又称 EPC 阶段 , 即设计 / 采购 / 施工阶段 ) 。前期阶段指详细设计开始之前的阶段 , 前期阶段包含了详细设计开始前所有的工程活动 , 该阶段工作量虽仅占全部工程设计工作量的 20 - 25%, 但该阶段对整个项目投资的影响却高达 70 - 90%, 因此该阶段对整个项目十分重要。在项目前期阶段 , 项目管理咨询顾问单位的任务是代表业主对项目进行管理。主要负责以下工作 ：
（1）项目建设方案的优化 ；
（2）对项目风险进行优化管理 ,分散或减少项目风险 ；
（3）提供融资方案 , 并协助业主完成融资工作 ；
（4）审查专利商提供的工艺包设计文件 , 提出项目统一遵循的标准、 规范 , 负责组织或完成基础设计、初步设计和总体设计 ；
（5）协助业主完成政府部门对项目各个环节的相关审批工作 ；
（6）提出设备、材料供货厂商的短名单、提出进口设备、材料清单 ；
（7）提出项目实施方案 , 完成项目投资估算 ；
（8）编制 EPC( 或 EP) 招标文件 , 对 EPC( 或 EP) 投标商进行资格预审 , 完成招标、评标。
在项目实施阶段 , 由中标的总承包商负责执行详细设计、采购和建设工作。 项目管理咨询顾问单位在这个阶段里 , 代表业主负责全部项目的管理协调和监理作用 , 直到项目完成 , 主要负责以下工作 ：
（1） 编制并发布工程统一规定 ；
（2） 设计管理、协调技术条件 , 负责项目总体中某些部分的详细设计 ；
（3） 采购管理并为业主的国内采购提供采购服务 ；
（4） 同业主配合进行生产准备、组织试车 , 组织装置考核、验收 ；
（5） 向业主移交项目全部资料。
在各个阶段 ,项目管理咨询顾问单位应及时向业主报告工作 , 业主则派出少量人员对 项目管理咨询顾问单位的工作进行监督和检查。
7.5.2目前国内项目管理咨询顾问单位项目管理的内容
7.5.2.1协助业主/建设单位办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证及其他报建须行政许可、核准、备案事项；
7.5.2.2 协助业主/建设单位提出工程设计要求、组织评审工程设计方案、组织工程勘察设计招标、签订勘察设计合同并监督实施，组织设计单位进行工程设计优化、技术经济方案比选并进行投资控制；
7.5.2.3按照相关法律、法规、标准、规范、规程的规定，及业主/建设单位的要求制定项目管理实施规划、工程监理规划及其实施细则；
7.5.2.4协助业主/建设单位提出工程实施用款计划；
7.5.2.5协助业主/建设单位组织工程施工、设备、材料采购招标的有关工作；
7.5.2.6协助业主/建设单位与岩土工程勘察、设计、招标代理、施工图审查、工程施工承包商及建筑材料、设备、构配件供应商、检验检测等承包商间签订合同并监督实施，对它们进行管理和协调；
7.5.2.7组织工程设计交底，参加施工图会审；
7.5.2.8负责施工总平面的调度管理，审核承包商呈报的施工/作业组织设计、技术方案或保证措施；
7.5.2.9负责组织勘察、设计、施工承包商审查设计或工程变更，并提出意见或建议，以供业主/建设单位决策参考；
7.5.2.10及时和业主/建设单位沟通工程合同执行情况，并每月一次进行书面报告，建立重大问题请示汇报制度；
7.5.2.11负责及时核实、确认需以签证形式计量的工程/工作量；
7.5.2.12负责审查勘察、设计、招标代理、施工图审查、工程施工承包商或建筑材料、设备、构配件供应商或检验检测等承包商提交的合同期中价款申请支付报告/报表，及时确认审查结果并在支付证书上签署意见，作为业主/建设单位支付的依据，以确保受托人对工程投资、进度、质量、职业健康与安全环境的有效监督与控制；
7.5.2.13组织工程质量监督机构（必要时）对中间过程的检查、验收、交接；
7.5.2.14督促施工承包商按照相关的法律、法规、标准、规范、规程和工程合同的约定进行施工管理，对其施工记录文件资料的管理进行监督；
7.5.2.15负责适时主持/组织召开工程协调会、调度会或专题会，解决工程实施中的问题和矛盾，处理工程索赔；
7.5.2.16协助业主/建设单位组织工程质量监督机构、勘察、设计、施工承包商对单位工程进行竣工验收；
7.5.2.17协助业主/建设单位向阳江市政府建设、消防、人防、卫生防疫、环保、环卫、园林、气象（防雷）、及市政基础或公用设施等行政主管部门或其企事业单位办理项目建设过程中有关的行政许可、核准、备案的专项检查验收工作；
7.5.2.18协助业主/建设单位向建设行政主管部门办理工程竣工验收备案、工程城建档案移交手续；
7.5.2.19协助业主/建设单位对勘察、设计、招标代理、施工图审查、工程施工承包商或建筑材料、设备、构配件供应商或检验检测等承包商提交的结算书进行审查。及时确认审查结果并在最终支付证书上签署意见。

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