现以三个备选项目为例,说明应用层次分析法进行风险投资项目评价决策的基本过程。
3.2.1 建立层次分析模型
应用层次分析法,首先就是要弄清问题的范围、所包含的因素、因素间的关联和隶属关系、以及最终要求的答案,然后构造出一个层次分析的结构模型。根据对风险投资因素的分析,各个备选项目的评价主要包括以下几个方面:
ａ 技术[Ｆ1]:指的是技术开发方面的各种不确定因素,如技术难度、技术适用性、技术成熟性、技术配套性、技术生命周期等。
ｂ 市场潜力[Ｆ2]:指难以确定的市场需求、产品竞争力、上市时机、市场扩展速度、潜在竞争者影响、产品替代性等。
ｃ 管理[Ｆ3]:即人员素质与经验、领导判断与决策的科学化、企业组织合理性、项目管理机制等。
ｄ 领导者素质[Ｆ4]:指创业者的专业知识水平、领导水平、能力、性格等。
确定了这些影响项目选择的评价准则,也就构造出如图1所示的层次结构分析模型。
3.2.2 构造判断矩阵
当建立起层次分析模型后,就要求出每一层次内各因素对于上一层次有关因素的相对重要性,亦即权重。具体方法是评价者依据各评价因素的具体指标值以及实地考察后的个人主观评价进行综合分析,各因素指标之间逐对地进行两两比较判断,根据表1所示的九级标度将这种判断结果定量化,从而形成比较判断矩阵。
对于所选定的备选项目的评价指标,根据上述内容可以分析出各评价指标的重要程度,两两比较得到的判断矩阵(表)如表2所示。
3.2.3 层次单排序及其一致性检验转贴于：中国项目管理资源网
ａ 层次单排序
所谓层次单排序,就是确定某一层次各因素对上一层次某因素的影响程度,并依此排出顺序。其方法可以根据矩阵理论,通过数学计算求得判断矩阵的特征向量,此特征向量就代表了该层次部分(或全部)因素对上层次某因素的影响程度大小,即权重值,这些权重值便是单排序结果。对于矩阵特征向量的计算,可以采用近似求解如方根法与和积法两种方法,二者计算结果非常相近,能够满足精度要求,具体方法在此不作赘述。
ｂ 一致性检验
一致性,在此指判断思维的逻辑一致性。如当甲比丙是强烈重要而乙比丙是稍微重要时,显然甲一定比乙重要,才保持了判断思维的逻辑一致性,否则就是不一致,判断有矛盾。九级比率标度法的引入,使人的判断思维数量化,帮助形成了判断矩阵。而只有当判断矩阵基本满足一致性的条件下,应用层次分析法得出的结论(即特征向量)才是基本准确合理的。但由于客观事物的复杂性、人们认识上的多样性和难免的片面性,即使有九级标度,也不能保证每个判断矩阵具有完全一致性。因此,为了保证层次分析法的结论基本合理,还必须对形成的判断矩阵进行一致性检验。其检验的依据是矩阵理论,方法是先计算判断矩阵的最大特征值λｍａｘ,然后计算一致性指标ＣＩ=(λｍａｘ-ｎ)/(ｎ-1),如果ＣＩ=0,则表明该判断矩阵具有完全一致性,检验结束。若ＣＩ≠0,则需接着进行随机一致性比率ＣＲ=ＣＩ/ＲＩ的计算,其中ＲＩ指判断矩阵的平均随机一致性指标,可查相关表。若ＣＲ<0.1,则认为判断矩阵和单排序结果的一致性是可以接受的。否则,就需要调整判断矩阵元素的取值。计算内容从略。
现对本文的三个备选项目进行层次单排序和一致性检验,结果分别见表3、表4、表5和表6。评定结果表明,它们都通过了一致性检验。
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